一、盤面綜述

早盤上證指數(shù)震蕩下行，從60分鐘圖看，今日繼續(xù)縮量，滬深漲跌比接近1700:3000。軍工、工業(yè)母機(jī)、大飛機(jī)板塊今日表現(xiàn)強(qiáng)勢。昨天普漲的煤炭，今日全線調(diào)整。周一普漲的半導(dǎo)體，今日延續(xù)高低位切換。

板塊方面：工業(yè)母機(jī)、大飛機(jī)、鈷、軍工、PVDF漲幅靠前；酒店餐飲、房地產(chǎn)、食品飲料、煤炭、燃?xì)獾壳啊?/p>

【資料圖】

二、主線分析

【工業(yè)母機(jī)】

板塊上：華辰裝備、寧波精達(dá)、巨輪智能、華東數(shù)控等大漲。

消息面上：1月11日全國工業(yè)和信息化工作會(huì)議在北京召開。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2023年要抓好十三個(gè)方面重點(diǎn)任務(wù)。其中包括，提升重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力。圍繞制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，找準(zhǔn)關(guān)鍵核心技術(shù)和零部件“卡脖子”薄弱環(huán)節(jié)，“一鏈一策”推進(jìn)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈穩(wěn)鏈，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈上下游、大中小企業(yè)協(xié)同攻關(guān)，促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，加快大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推動(dòng)工業(yè)母機(jī)高質(zhì)量發(fā)展。

【大飛機(jī)】

板塊上：通達(dá)股份、利君股份等漲停，光韻達(dá)、航發(fā)科技等大漲。

消息面上：消息面上，中航電測11日晚間公告，公司擬以向航空工業(yè)集團(tuán)發(fā)行股份方式購買其持有的成飛集團(tuán)100%股權(quán)，公司股票自1月12日開市時(shí)起開始停牌。成飛集團(tuán)是我國航空武器裝備研制生產(chǎn)和出口主要基地、民機(jī)零部件重要制造商，國家重點(diǎn)優(yōu)勢企業(yè)。受消息影響，飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈股表現(xiàn)活躍。

【國防軍工】

板塊上：利君股份、航發(fā)科技、西儀股份、邁信林等大漲。

消息面上：國防預(yù)算從2010年的0.53萬億元增長到2022年的1.45萬億元，12年CAGR為8.7%；國防預(yù)算的持續(xù)增長，保障了軍工行業(yè)的整體穩(wěn)定發(fā)展。我國武器裝備核心產(chǎn)品的國產(chǎn)化趨勢明顯，武器裝備內(nèi)部電子類產(chǎn)品和新型材料（高溫合金、碳纖維等）的國產(chǎn)化率有望持續(xù)提升。

三、策略預(yù)案

量能萎縮的情況下，指數(shù)的表現(xiàn)不會(huì)太好，大家應(yīng)該把心思放在，市場的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)上。通過最近行情的變化，大家也能看出，現(xiàn)階段漲幅榜靠前的板塊，都不算機(jī)會(huì)，更多是火坑，半導(dǎo)體行情兩天結(jié)束，煤炭行情一天結(jié)束，輪漲行情下，投資者還需多管住手。

今天受工信部會(huì)議影響，工業(yè)母機(jī)、大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)拉升，又是類似的劇情，近兩個(gè)星期，已經(jīng)給大家拆解過很多次類似的情況了，市場當(dāng)前輪動(dòng)太快，賺錢效應(yīng)一般。操作上的主旋律應(yīng)該以低位股低吸為主，目的不是為了讓近期市場輪動(dòng)到該板塊時(shí)，能夠蹭上，而應(yīng)該往前看，為春節(jié)后的行情做布局準(zhǔn)備，鐘南山先生在去年12月講過，預(yù)計(jì)2023年3月份居民生活能恢復(fù)到疫情前水平，大家可以思考一下，這3年來，疫情嚴(yán)重沖擊了哪些行業(yè)，全面放開后，這些行業(yè)將迎來重點(diǎn)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

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（風(fēng)險(xiǎn)提示：股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

關(guān)鍵詞 消息面上 武器裝備 國防預(yù)算